المهام والمسؤوليات

• تعلن إحدى الشركات في مدينة الرياض عن توفر شاغر وظيفي بمسمى محاسب خزينة (Treasury Accountant). – يتطلب الدور امتلاك درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو تخصص ذي صلة. – مع خبرة عملية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في مجالات الخزينة أو إدارة النقد. – يجب أن يكون المتقدم على دراية تامة بالتدفقات النقدية. – التخطيط للسيولة. – والعمليات المصرفية. – بالإضافة إلى الخبرة في إجراء التسويات البنكية ومعالجة المدفوعات. – كما يشترط إجادة استخدام برامج Microsoft Excel وأنظمة ERP. – والتمتع بمهارات تحليلية وتنظيمية وتواصل جيدة. – تشمل المهام الوظيفية إدارة الأرصدة النقدية والسيولة والحسابات البنكية. – إعداد ومتابعة توقعات التدفقات النقدية. – إدارة التحويلات والمدفوعات وتخصيص الأموال. – إجراء التسويات البنكية ومعالجة الفروقات. – متابعة الالتزامات المالية وضمان سدادها. – التنسيق مع البنوك بشأن التسهيلات والقروض. – إعداد تقارير الخزينة وتحليل السيولة. – والالتزام بالسياسات والإجراءات المالية. – الشروط: خبرة من 3 إلى 5 سنوات في الخزينة أو إدارة النقد – معرفة بالتدفقات النقدية والتخطيط للسيولة والعمليات المصرفية – خبرة في التسويات البنكية ومعالجة المدفوعات – إجادة استخدام Microsoft Excel وأنظمة ERP – المهارات: إجادة استخدام Microsoft Excel – إجادة استخدام أنظمة ERP – مهارات تنظيمية – مهارات تواصل جيدة