Objectif : Assurer la gestion efficace des flux financiers de l'entreprise, en veillant à la disponibilité des liquidités nécessaires pour répondre aux besoins opérationnels et aux obligations financières.
Responsabilités :
Gestion des Liquidités :
Suivre et analyser les flux de trésorerie de l'entreprise, en prévoyant les entrées et sorties de fonds à court, moyen et long terme.
Optimiser la gestion des liquidités en identifiant les opportunités d'investissement ou de placement des excédents de trésorerie.
Gestion des Financements :
Évaluer les besoins de financement de l'entreprise et proposer des solutions adaptées, telles que des lignes de crédit, des emprunts ou des financements alternatifs.
Négocier avec les partenaires financiers pour obtenir des conditions avantageuses de crédit ou de financement.
Rapprochements Bancaires :
Effectuer les rapprochements bancaires réguliers pour assurer l'exactitude et la conciliation des comptes bancaires de l'entreprise.
Identifier et résoudre les écarts ou les anomalies éventuels dans les relevés bancaires.
Reporting Financier :
Préparer des rapports périodiques sur la situation de trésorerie de l'entreprise, en fournissant des analyses et des prévisions pertinentes.
Communiquer les résultats financiers et les recommandations au management pour soutenir la prise de décision stratégique.
Exigences du Poste :
Formation supérieure en finance, comptabilité ou dans un domaine connexe.
Expérience préalable dans un rôle similaire en trésorerie ou en gestion financière.
Connaissance approfondie des techniques de gestion de trésorerie et des instruments financiers.
Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion financière.
Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.